آیا اتریوم به قیمت ۱,۱۰۰ دلار می‌رسد؟ تحلیل سقوط تاریخی تسلط ETH!

دامیننس اتریوم با نرخ ۷.۱۸ درصدی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزدیک شده است. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهند که احتمال سقوط قیمت اتریوم (ETH) به حدود ۱,۱۰۰ دلار در هفته‌های آینده وجود دارد. در این مقاله، به بررسی دلایل این کاهش و آینده پیش روی بزرگترین پلتفرم قراردادهای هوشمند دنیا می‌پردازیم.

دامیننس اتریوم در آستانه رکورد پایین تاریخی

به نقل از کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که دامیننس اتریوم با کاهش شدیدی مواجه شده است. بر اساس داده‌های TradingView و Cointelegraph Markets Pro، سلطه بازار اتریوم به ۷.۱۸ درصد رسیده است که نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

این رقم تنها اندکی بالاتر از رکورد پایین تاریخی ۷.۰۹ درصدی ثبت‌شده در سپتامبر ۲۰۱۹ است. به عبارت دیگر، اتریوم در آستانه ثبت رکورد پایین‌ترین دامیننس در تاریخ خود قرار دارد.

تحلیلگران چه می‌گویند؟

سلطه اتریوم در حال نزدیک شدن به ثبت رکورد پایین تاریخی است. برای اینکه اتریوم بتواند در ماه‌های آینده سلطه بیشتری به دست آورد، این دامیننس باید در محدوده حمایتی باقی بماند.

همزمان با ادامه این روند نزولی، دامیننس اتریوم به پایین‌ترین مقدار خود از سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ رسیده است. برای سرمایه‌گذارانی که به خرید اتریوم تمایل دارند، این وضعیت فرصت‌ها و ریسک‌های قابل توجهی به همراه دارد.

رقبای اتریوم در حال پیشرفت

در مقابل افت دامیننس اتریوم، رقبای این ارز دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند:

• ریپل (XRP) نزدیک‌ترین رقیب اتریوم از لحاظ ارزش بازار، با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی در دامیننس خود روبرو بوده است.
• بی ان بی (BNB) با رشد ۴۰ درصدی از سال ۲۰۲۳ در دامیننس خود مواجه شده است.
• سولانا (SOL) با افزایش خیره‌کننده ۳۴۴ درصدی در دامیننس خود از سال ۲۰۲۳ موفق به تقویت موقعیت خود شده است.

دلایل عملکرد ضعیف اتریوم

چندین عامل کلیدی می‌توانند توضیح‌دهنده عملکرد ضعیف اتریوم در بازار باشند:

1. تقاضای نهادی ضعیف که با جریان منفی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مشخص می‌شود.
2. بازار مشتقات کم‌تحرک که عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.
3. افزایش رقابت از سمت سایر بلاک چین‌های لایه یک.
4. کاهش ارزش قفل‌شده کل (TVL) در شبکه اتریوم.

کاهش ارزش قفل‌شده کل (TVL) در اتریوم

بررسی ارزش قفل‌شده کل (TVL) در بلاک چین‌های رقیب نیز مشکلات اتریوم را تأیید می‌کند:

• اگرچه اتریوم هنوز با سهم ۵۱.۷ درصدی پیشتاز است، این میزان از ۶۱.۲ درصد در فوریه ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
• در مقابل، سهم سولانا از TVL در همین دوره با رشد چشمگیر ۱۷۲ درصدی مواجه شده است.

این داده‌ها نشان‌دهنده تغییر تدریجی نقدینگی از اتریوم به سمت پلتفرم‌های رقیب است، روندی که می‌تواند برای آینده بلندمدت اتریوم نگران‌کننده باشد.

الگوی پرچم نزولی: هدف قیمت ۱,۱۰۰ دلار برای اتر

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود اخیر از کف‌های قیمتی، احتمال ادامه روند نزولی قیمت اتریوم وجود دارد.

شکل‌گیری الگوی نزولی کلاسیک

حرکت قیمتی اتر در سه هفته گذشته، الگوی پرچم نزولی را در نمودار روزانه نشان می‌دهد. اگر کندل روزانه زیر مرز پایینی پرچم در سطح ۱,۶۰۰ دلار بسته شود، سیگنالی برای آغاز یک حرکت نزولی بزرگ خواهد بود.

• هدف قیمتی بر اساس ارتفاع میله پرچم تعیین می‌شود.
• این تحلیل نشان می‌دهد که قیمت اتریوم می‌تواند تا ۱,۱۰۰ دلار سقوط کند.
• این سقوط معادل کاهش ۳۳ درصدی از قیمت فعلی است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در منطقه نزولی

یکی از شاخص‌های کلیدی که باید نظارت شود، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد، که نشان‌دهنده اینکه روند بازار همچنان به نفع نزول قیمت است.

برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قیمت اتریوم ممکن است حتی تا حدود ۱,۰۰۰ دلار کاهش یابد که این بر اساس چندین فاکتور دیگر مشخص شده است. این پیش‌بینی‌ها بیانگر فشار فروش قابل توجهی بر قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت است.

چالش‌های پیش روی اتریوم در بازار رقابتی ارزهای دیجیتال

با وجود کاهش دامیننس، اتریوم همچنان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان است اما با چالش‌های متعددی روبرو است:

۱. رقابت فزاینده از سوی بلاکچین‌های جدید

بلاک چین‌های نسل جدید مانند سولانا، اوالانچ (AVAX) و کاردانو (ADA) با ارائه راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری بهتر و کارمزدهای پایین‌تر، تعدادی از کاربران و سرمایه‌گذاران اتریوم را جذب کرده‌اند. رقابت در لایه یک بلاک چین‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

۲. چالش‌های مقیاس‌پذیری و کارمزدها

علی‌رغم به‌روزرسانی‌های مختلف، اتریوم هنوز با مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالا مواجه است. این مسائل می‌تواند کاربران را به سمت پلتفرم‌های رقیب سوق دهد.

۳. تأخیر در اجرای نقشه راه توسعه

تأخیر در اجرای بخش‌های مختلف نقشه راه توسعه اتریوم می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران در انتظار به‌روزرسانی‌های مهم آینده هستند.

آیا اتریوم می‌تواند به روند صعودی بازگردد؟

با وجود چالش‌های مختلف، چندین فاکتور می‌تواند به بازگشت اتریوم کمک کند:

۱. اجرای موفق آپدیت‌های آینده

اجرای موفق به‌روزرسانی‌های شبکه می‌تواند مشکلات مقیاس‌پذیری و کارمزد را کاهش دهد و اعتماد به اتریوم را تقویت کند. تکمیل نقشه راه توسعه عاملی کلیدی برای آینده اتریوم است.

۲. افزایش پذیرش نهادی

افزایش سرمایه‌گذاری نهادی در اتریوم می‌تواند به بهبود وضعیت این ارز دیجیتال کمک کند. ETFهای اتریوم در صورت موفقیت می‌توانند نقدینگی قابل توجهی به بازار تزریق کنند.

۳. رشد اکوسیستم DeFi و NFT

رشد مجدد بازارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) و NFTها که عمدتاً بر بستر اتریوم کار می‌کنند، می‌تواند به افزایش تقاضا برای اتر کمک کند.

جمع‌بندی: آینده اتریوم در هاله‌ای از ابهام

کاهش دامیننس اتریوم به نزدیکی پایین‌ترین سطح تاریخی و احتمال سقوط قیمت به ۱,۱۰۰ دلار، نشان‌دهنده چالش‌های جدی پیش روی این ارز دیجیتال است. با این حال، اتریوم همچنان یکی از پیشگامان صنعت بلاک چین با اکوسیستمی گسترده از برنامه‌های کاربردی غیرمتمرکز است.

سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به اتریوم باید به دقت تحولات آینده شبکه را زیر نظر داشته باشند. تغییرات قیمت اتریوم در هفته‌های آینده می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره آینده این ارز دیجیتال به همراه داشته باشد.

با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده، پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه تصمیم برای خرید اتریوم، مشاوره با متخصصان مالی و تحلیلگران بازار را در نظر بگیرید. نوسانات قیمت اتریوم در شرایط فعلی بازار می‌تواند فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما همیشه مدیریت ریسک را فراموش نکنید.