چطور سقف قیمت ارز های دیجیتال رو شناسایی کنیم؟
شاید شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران، در انتظار کسب سود بیشتر باشید. اما وقتی قیمت ارز دیجیتال به اوج می‌رسد، به امید کسب سود بیشتر دست روی دست بگذارید تا قیمت‌ها افزایش بیشتری پیدا کنند اما با کاهش قیمت مواجه می‌شوید! این موضوع برای بسیاری از معامله‌گران، به ویژه تازه‌کارها، بسیار اتفاق می‌افتد.
تشخیص نقطه اوج قیمت لحظه ای ارز دیجیتال یکی از چالش‌های معامله‌گران است. ارزهای دیجیتال، مانند بسیاری از دارایی‌های مالی دیگر، دارای نوسانات زیادی هستند. از طرف دیگر، هیچ دارایی دیجیتالی وجود ندارد که به صورت پیوسته به سمت بالا حرکت کند و بدون سقوط‌های دوره‌ای به رشد ادامه دهد. در ادامه با یک بررسی جامع، به این مشکل و چگونگی برطرف کردن آن خواهیم پرداخت.
چرا شناسایی اوج قیمت ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
بازارهای مالی همیشه با نوسانات زیادی همراه هستند. صعود و سقوط قیمت ارز دیجیتال به طور مکرر رخ می‌دهد و این امر جزئی از طبیعت این بازار است.
ارزهای دیجیتال معمولاً به دلیل عوامل گوناگون، از جمله معاملات خرید و فروش تریدرها، تغییرات قیمتی شدیدی را تجربه می‌کنند. اما این تغییرات نمی‌توانند همیشگی باشند، و به معامله‌گران هشدار می‌دهند که قیمت‌ها ممکن است به زودی اصلاح شوند.
اوج قیمت، که آن را با نماد “ATH” نشان می‌دهند، نشانگر بالاترین قیمت تاریخی یک ارز دیجیتال است. وقتی یک ارز به این اوج قیمت می‌رسد، معامله‌گران نباید به عجله به معامله بپردازند و باید کامل و دقیق تمام جوانب و شرایط ورود به معامله را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار دهند.
یک مثال معروف از این اوضاع در سال ۲۰۱۷ رخ داد، زمانی که قیمت انلاین ارز بیت کوین به بیشترین مقدار تاریخی‌اش یعنی ۲۰,۰۰۰ دلار رسید. اما بعداً، قیمت به سرعت کاهش پیدا کرد و کسانی که در این اوج بیت کوین خریداری کرده بودند، زیان کردند.
اوج قیمت ارز دیجیتال نسبت به کف قیمت، به معامله‌گران نشان می‌دهد که واقعیت‌هایی در پس آن صعود ناگهانی وجود دارند و باید با دقت تحلیل و تفسیر کنند. چراکه این صعودهای ناگهانی ممکن است نشان دهنده وجود یک هیجان موقتی در بازار باشد و معامله‌گران باید در این زمینه محتاط عمل کنند.
نشانه‌های رسیدن به سقف قیمت ارز دیجیتال چیست؟
اگرچه اوج قیمت رمزارزها ممکن است به صورت ناگهانی رخ دهد، اما نشانه‌هایی وجود دارد که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حدودا آن را پیش بینی کنند و در استراتژی‌های معاملاتی خود تغییراتی به وجود آورند. طبق بررسی‌ها، مهم‌ترین فاکتورها به شرح زیر هستند:
وجود هیجانات غیرمعمول
یکی از نشانه‌های مهم اوج قیمت، وجود هیجانات غیرمعمول در بازار ارز دیجیتال است. وقتی معامله‌گر توجه می‌کند که قیمت یک ارز به سرعت و بدون منطقی‌ترین دلایلی افزایش می‌یابد، باید آن را به عنوان یک هشدار بداند. این افزایش قیمت نه به شکل عادی و نه به تناسب با وضعیت بازار رخ نمی‌دهد. از این رو، معامله‌گر باید مواردی که از حالت عادی خارج هستند را تشخیص دهد.
بعضی از معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از تکنیک‌های خاصی می‌توانند از این شرایط اوج قیمت سود ببرند. اما به طور کلی، توصیه می‌شود که در این شرایط کمی دست نگه داشته و منتظر بمانید تا قیمت ارز مورد نظر به ارزش واقعی خود برسد و سپس به معامله ورود کنید.
افزایش کارمزدها
به اندازه‌ای که ارزها در بازار معاملاتی بیشتر شناخته شده و محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند، کارمزدها نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند. وقتی یک ارز مورد توجه معامله‌گران خاصی قرار می‌گیرد و میزان معاملات آن افزایش می‌یابد، کارمزدها نیز به تدریج افزایش می‌یابند. افزایش کارمزد در ابتدا می‌تواند به عنوان نتیجه افزایش تعداد معاملات معامله‌گران مثبت تفسیر شود.
در حقیقت، وقتی کارمزدها به طور بی‌سابقه‌ای و به نرخ‌های باورنکردنی افزایش پیدا کند، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ارز مورد نظر مشکلاتی دارد و آینده خوبی پیش‌روی آن نیست.
ارزش‌گذاری مردم
یکی از عوامل مهمی که باید در مورد قیمت لحظه ای ارز دیجیتال و سقف قیمتی بدانید، ارتباط ارزش‌گذاری معامله‌گران یا همان شناخت قیمتی مردم از بازار است. بسیاری از معامله‌گران قیمتی خاصی را برای هر ارز دیجیتال در نظر می‌گیرند که به آن “قیمت روانی” می‌گویند. این قیمت، به نظر آن‌ها قیمتی مناسب است که معامله‌ای را جذاب و سودآور می‌کند.
وقتی معامله‌گران متوجه می‌شوند که ارز مورد نظرشان به قیمت روانی خود رسیده است، بسیاری از آن‌ها به معامله می‌پردازند. اما توجه داشته باشید که رسیدن به قیمت روانی نباید به صورت ناگهانی باشد، چراکه این می‌تواند به نشانه‌ای از وجود اوج قیمت تبدیل شود.
آیا شناسایی سقف قیمتی امکان‌پذیر است؟
رخ دادن ATH برای هر دارایی امکان‌پذیر است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، برخی ممکن است فکر کنند که اوج قیمت به طور ناگهانی تمام می‌شود. اما واقعیت این است که روند صعودی ممکن است بدون وقفه، برای مدتی ادامه پیدا کند. پس از آن، ممکن است شاهد سقوط قیمت با شتاب یا آهسته باشیم. اما همه چیز به شرایط بازار و رفتار معامله‌گران وابسته است.
در هر بازار مالی، سقوط ناگهانی و تکان‌دهنده اتفاق می‌افتد. اما میزان این سقوط ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، وقتی در بازار بورس سقوطی به میزان ۴۰ درصد در طی یک سال رخ مدهد، معامله‌گران فعال در این بازار ممکن است ضررهای قابل توجهی ببینند.
این مسئله می‌تواند برای بسیاری ترسناک و خطرناک به نظر برسد. در بازار ارزهای دیجیتال، میزان سقوط معمولاً بزرگ‌تر است. به‌عنوان مثال، بیت‌کوین تا ۹۰ درصد از اوج قیمت خود سقوط ناگهانی را تجربه کرده است.
افرادی که در زمان اوج قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال وارد معاملات بی‌حساب و کتاب شدند، ممکن است ضرر کنند. اما معامله‌گرانی نیز وجود دارند که با هوش مالی و تحلیل متناسب، در زمان اوج قیمت توانسته‌اند سودهای قابل توجهی کسب کنند.
چطور سقف قیمت ارزهای دیجیتال را تشخیص دهیم؟
تشخیص نقطه اوج قیمت ارز دیجیتال هیچ‌گاه کار آسانی نیست. مانند اکثر ابزارهای مالی، ارزهای دیجیتال نیز به فراوانی افت و خیز می‌کنند. اما اندیکاتورهای فراوانی وجود دارند که می‌توانند به تریدر در تشخیص نقاط ورود و خروج کمک کنند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
این اندیکاتور ارزشی بین ۰ تا ۱۰۰ به ارزیابی قیمت‌ها براساس نرخ تغییر در یک بازه زمانی خاص اختصاص می‌دهد. مقدار RSI بالاتر از ۷۰ نشان‌دهنده ورود به منطقه فروش و ممکن است نشان‌دهنده سقوط قیمت ارزدیجیتال باشد. به عبارت دیگر، اگر RSI به افت قیمت نزدیک شود، ممکن است اوج قیمت نزدیک باشد.
اندیکاتور چرخه پی
اندیکاتور چرخه پی یکی از اندیکاتورهای معتبر و پیچیده در تحلیل فنی است که برای تشخیص سقف قیمت لحظه ای ارز دیجیتال در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور مبتنی بر تحلیل چرخه‌های قیمتی است و تلاش دارد نقاط وقفه و تغییر روند در بازار را تشخیص دهد.
شاخص ترس و طمع بیت کوین
شاخص ترس و طمع بیت کوین (Bitcoin Fear and Greed Index) یکی از اندیکاتورهای معتبر و مفید برای تشخیص سقف قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور برای اندازه‌گیری رفتار ترس و طمع معامله‌گران در بازارهای ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط اوج قیمت را تشخیص دهند. این اندیکاتور معمولا از مقادیر عددی میان ۰ تا ۱۰۰ استفاده می‌کند.
نمودار حجم معاملات
بررسی حجم معاملات نیز در تشخیص سقف قیمت مفید است. وقتی اوج قیمت رخ می‌دهد، معمولاً حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد. اگر افزایش قیمت لحظه ای ارز دیجیتال با کاهش حجم معاملات همراه شود، این امر ممکن است نشان‌دهنده نقطه اوج باشد.
