اخبار ارز دیجیتال تحلیل ارزهای دیجیتال واچ لیست

لیست نظارت هفتگی بیت‌پین: رمز ارزهایی که این هفته باید دنبال کنید! (7 اردیبهشت)

0 5 زمان تقریبی مطالعه 4 دقیقه

واچ لیست هفتگی بیت‌پین: رمزارزهایی که باید این هفته زیر نظر بگیرید! (۷ اردیبهشت)

بازار ارزهای دیجیتال همیشه مملو از نوسانات غیرمنتظره و فرصت‌های تازه بوده است. در لیست قبلی، پروژه‌هایی نظیر SUI و TON عملکرد بسیار خوبی داشتند و افزایش‌های چشمگیری را تجربه کردند. در این راستا، این بار به تحلیل سه رمزارز کلیدی یعنی یونی سواپ (UNI)، گراف (GRT) و میکر (MKR) می‌پردازیم؛ پروژه‌هایی که از منظر فاندامنتال و تکنیکال در موقعیت مناسبی قرار دارند.

تحلیل فاندامنتال گراف | GRT

گراف (The Graph) یک پروتکل غیرمتمرکز برای ایندکس و جستجوی داده‌های بلاک‌چینی است که دسترسی آسان به اطلاعات شبکه‌هایی چون اتریوم و IPFS (شبکه غیرمتمرکز برای اشتراک‌گذاری فایل‌ها) را امکان‌پذیر می‌سازد. این پروژه با حذف نیاز به سرورهای متمرکز، به بنیانی اساسی برای بسیاری از برنامه‌های دیفای، توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFT) و وب3 تبدیل شده است. توکن بومی گراف، یعنی GRT، برای پرداخت هزینه‌ها و پاداش به اپراتورهای شبکه استفاده می‌شود و نقشی حیاتی در پایداری اکوسیستم ایفا می‌کند.

با توجه به رشد سرعت بالای فناوری Web3 و نیاز فزاینده به داده‌های سازمان‌یافته، پروژه گراف در موقعیت ویژه‌ای قرار دارد. اگر توسعه پایدار ادامه یابد و بازار کریپتو نیز صعودی شود، انتظار می‌رود تقاضا برای GRT رشد کرده و قیمت آن در میان‌مدت افزایش یابد.

شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف

پس از یک دوره کاهش، شاخص تعداد آدرس‌های فعال در شبکه گراف به یک روند صعودی جدید وارد شده است. این افزایش نشانگر رشد پذیرش شبکه گراف توسط کاربران است. نکته مثبت این روش صعودی این است که یک واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور ایجاد شده است که می‌تواند به تثبیت روند صعودی کمک کرده و قیمت ارز GRT را بالا ببرد.

با توجه به واگرایی مثبت میان اندیکاتور تعداد آدرس‌های فعال و قیمت GRT، همچنین بهبود احساسات هولدرها نسبت به بازار، می‌توان انتظار داشت که تقاضا برای رمزارز GRT افزایش یابد و قیمت آن در میان‌مدت رشد مطلوبی داشته باشد.

شاخص آدرس‌های فعال شبکه گراف | منبع: Glassnode

شاخص SOPR رمزارز گراف

شاخص SOPR رمزارز گراف (GRT) روند صعودی جدیدی را آغاز کرده و نشان‌دهنده بهبود احساسات مثبت هولدرها نسبت به این رمزارز است. با این حال، این شاخص همچنان زیر سطح ۱ قرار دارد که نمایانگر این است که دارایی GRT در کیف پول هولدرها همچنان در ضرر است و احساسات کلی آن‌ها نسبت به بازار منفی باقی مانده. این وضعیت ممکن است در بلندمدت مانع تثبیت روند صعودی شود.

اگر شاخص SOPR به روند صعودی خود ادامه دهد، می‌توان انتظار داشت که روند افزایشی ارز GRT نیز ادامه یابد. البته باید توجه داشت که سطح ۱ یک سطح روانی مهم به شمار می‌رود و درصورتی‌که این شاخص به این سطح برسد، معامله روی رمزارز GRT نیازمند احتیاط بیشتری خواهد بود.

شاخص SOPR رمزارز گراف | منبع: Glassnode

بررسی همبستگی و بتا گراف در تایم فریم روزانه

ضرایب همبستگی و بتای گراف به‌صورت زیر است:

همبستگی	بتا	نام شاخص‌ها
0.81	1.39	بیت ‌کوین (BTC)

همبستگی رمزارز GRT نسبت به بیت کوین بسیار بالا است. این بدان معناست که این رمزارز به تغییرات قیمتی بیت کوین واکنش شدیدتری دارد. همچنین، بتای ارز دیجیتال گراف بالای 1.3 بوده که نشان‌دهنده بازدهی 1.3 برابری آن نسبت به بیت کوین است. ارز دیجیتال GRT، رمزارزی با ریسک بالا و بازدهی خوب است که می‌تواند جزوی از سبد سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر باشد.

خرید و فروش آسان گراف در بیت‌پین

معامله بیش‌از ۳۰۰ کوین دیگر
دریافت وام و اعتبار معاملاتی
سرعت بالا در تکمیل سفارشات
بات‌های معامله‌گر متنوع
پشتیبانی ۲۴ ساعته

خرید گراف

تحلیل تکنیکال گراف | GRT

بررسی قیمت گراف (GRT) در تایم‌ فریم روزانه نشان می‌دهد که این رمزارز پس از شکست کانال نزولی‌اش، افزایش قابل توجهی را در نمودار خود ثبت کرده است.

در حال حاضر، GRT به یک سطح مقاومت کلیدی در قیمت ۰.۱۰ دلار رسیده است. اگر قیمت قادر به عبور از این ناحیه نباشد، پیش‌بینی می‌شود پس از پولبک به سقف کانال شکسته‌شده و تأمین نقدینگی لازم، قیمت دوباره وارد روند افزایشی شود.

نواحی مهم حمایت و مقاومت برای گراف در تایم روزانه به شرح زیر است:

سطوح حمایتی: 0.056 و 0.076 دلار
سطوح مقاومتی: 0.1 و 0.17 دلار

تحلیل فاندامنتال رمزارز میکر | MKR

میکر (Maker) یکی از نخستین پروتکل‌های دیفای است که با هدف ایجاد یک استیبل کوین غیرمتمرکز به نام DAI طراحی شده است. این پروژه به کاربران اجازه می‌دهد با وثیقه‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده، استیبل کوین دای را ایجاد کنند. توکن MKR برای مدیریت سیستم، رأی‌گیری درباره تغییرات پروتکل و پایدار نگه‌داشتن ارزش DAI مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با گسترش دیفای و نیاز به استیبل کوین‌های غیرمتمرکز، اهمیت پروژه میکر روز به روز افزایش یافته است. در صورتی که تیم توسعه بتواند نوآوری‌های بیشتری ایجاد کند و استیبل کوین DAI به پذیرش خوبی در بازار دست یابد، تقاضا برای MKR نیز به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، آینده رمزارز MKR مثبت ارزیابی می‌شود و پتانسیل افزایش قیمت آن در بلندمدت به دلیل گسترش دیفای وجود دارد.

شاخص کل حجم نقل‌وانتقال میکر

شاخص کل حجم نقل‌وانتقال میکر پس از اتمام یک دوره نزولی طولانی‌مدت، یک روند صعودی جدید را آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد. این روند صعودی نشان‌دهنده افزایش روزافزون پذیرش شبکه و رمزارز میکر است. همچنین، دلیل این افزایش را می‌توان به بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کریپتو و تمایل به دارایی‌های با بنیاد قوی مانند میکر نسبت داد.

اگر این شاخص به روند صعودی خود ادامه دهد و بتواند آن را تثبیت کند، ممکن است تقاضا برای رمزارز MKR همچنان افزایش یابد و قیمت آن به سطوح بالاتری برسد.